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"世紀(jì)爆倉"沖擊波來襲，瑞信虧損超300億!負(fù)責(zé)人離職，高管降薪

對(duì)沖基金Archegos爆倉事件后續(xù)影響浮出水面!

4月6日，瑞士信貸在官網(wǎng)發(fā)布公告表示，因?qū)_基金爆倉事件，一季度瑞士信貸資產(chǎn)減記44億瑞士法郎(約折合人民幣307億元)，由此導(dǎo)致一季度稅前虧損9億瑞士法郎(約折合人民幣62.8億元)，這一損失顯然超出了此前的市場預(yù)期。

面對(duì)巨額虧損，瑞信一方面將暫停其股票回購計(jì)劃，并提議消減股息和高管薪酬;另一方面，宣布投行負(fù)責(zé)人離職，原投行部CEO和原首席風(fēng)險(xiǎn)官離職。

值得注意的是，受Archegos爆倉影響，野村、摩根士丹利、高盛和德意志銀行、富國銀行等多家銀行遭牽連。

目前，摩根士丹利、高盛和德銀已經(jīng)完成平倉。瑞信本周一拋售手中股票，包括約3400萬股ViacomCBS Inc.、1400萬股唯品會(huì)和1100萬股Farfetch Ltd.，總價(jià)值超過20億美金。

瑞信披露307億元巨額減記，宣布投行負(fù)責(zé)人離職

3月29日，瑞信曾公開表示，由于旗下一家在美國的對(duì)沖基金因上周發(fā)生的保證金違約，該基金和其他數(shù)家相關(guān)銀行將進(jìn)行清倉。該事件導(dǎo)致的損失可能對(duì)第一季度財(cái)務(wù)造成“重大影響”。

4月6日，瑞信向投資者公布了虧損情況。由于3月29日公告中所提到的國際對(duì)沖基金爆倉事件，一季度瑞士信貸資產(chǎn)減記44億瑞士法郎(約折合人民幣307億元)，由此導(dǎo)致一季度稅前虧損9億瑞士法郎(約折合人民幣62.8億元)。

瑞信稱，由于對(duì)沖基金爆倉未能履行保證金承諾，這44億元瑞郎的損失，將抵消我們投行原本所取得的非常強(qiáng)勁的業(yè)績業(yè)務(wù)，以及我們所有三項(xiàng)財(cái)富管理業(yè)務(wù)以及資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的同比利潤增長，尤其是在亞太地區(qū)。

面對(duì)巨額虧損，瑞信一方面將暫停其股票回購計(jì)劃，并消減了股息。瑞信集團(tuán)表示，預(yù)計(jì)其第一財(cái)季一級(jí)資本比率至少為12%，同時(shí)預(yù)計(jì)該財(cái)季其一級(jí)杠桿率至少為5.4%，一級(jí)資本杠桿率預(yù)計(jì)至少為3.7%，不打算在恢復(fù)目標(biāo)資本比率并恢復(fù)股息之前恢復(fù)股票回購。

另一方面瑞信也不得不進(jìn)行人事調(diào)整。瑞信集團(tuán)同日發(fā)布公告，宣布原投行部CEO和原首席風(fēng)險(xiǎn)官離職。

瑞士信貸集團(tuán)CEO Thomas Gottstein說，瑞信在與美國對(duì)沖基金相關(guān)的主經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)上遭受的巨大虧損是不能接受的，瑞信必須吸取教訓(xùn)。

截至2021年1季度末，瑞信HQLA余額有望超過2000億美元，集團(tuán)流動(dòng)性覆蓋率(LCR)有望超過200%。“我們的流動(dòng)性狀況依然強(qiáng)勁。”

多家投行已完成平倉，瑞信拋售20億美金股票

Archegos Capital是Bill Hwang旗下的一只對(duì)沖基金。BillHwang是老虎基金創(chuàng)辦人Julian Robertson的愛將，曾負(fù)責(zé)老虎基金亞洲分部。

2012年，BillHwang從老虎亞洲基金離開，用2億美元左右的自有資金起步，2021年初，其個(gè)人資金已經(jīng)增加至50億美元，并通過5倍杠桿在2月內(nèi)獲得200%的收益。

3月26日，Archegos爆倉事件開始曝光并持續(xù)發(fā)酵。據(jù)悉，ArchegosCapital重倉了維亞康姆(ViacomCBS)、Discovery、百度、騰訊音樂、跟誰學(xué)、霧芯科技(RLX)等。據(jù)推算，Bill Hwang當(dāng)日虧損高達(dá)100億美元。

其中，摩根士丹利、瑞信等投行都為BillHwang提供了數(shù)以十億美元計(jì)的信貸服務(wù)，從而讓其能夠以高杠桿押注股票。彭博援引知情人士稱，很大一部分杠桿是銀行通過掉期交易提供的，這也意味著其不用在SEC監(jiān)管文件中披露持倉情況。

4月1日，美國證券交易委員會(huì)已經(jīng)對(duì)Hwang的杠桿交易展開初步調(diào)查。

Archegos爆倉引發(fā)華爾街投行的動(dòng)蕩，野村、瑞士信貸、高盛、摩根士丹利、德意志銀行等多家投行被牽連。

3月29日，野村表示，截至3月26日，根據(jù)市場價(jià)格計(jì)算，針對(duì)客戶的索賠金額估計(jì)約為20億美元。

上周，摩根士丹利、高盛和德意志銀行都迅速拋售了大量Archegos Capital持倉的股票，根據(jù)路透的報(bào)道稱，這三大投行都已完成了對(duì)手中Archegos敞口的平倉。

據(jù)一位知情人士透露，瑞信在周一進(jìn)行了與Archegos Capital Management相關(guān)的股票的出售。大宗交易涉及3400萬股ViacomCBS，1400萬股唯品會(huì)的股票，以及1100萬股Farfetch的股票，按照三只股票的當(dāng)前價(jià)計(jì)算，總價(jià)值超過20億美元。這三只股票此前都因Bill Hwang家族理財(cái)室的爆倉事件而被其它銀行大批出售過。【責(zé)任編輯/鄒琳】

來源：券商中國

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