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巴菲特一季度股票投資虧損545億美元，認(rèn)為保持充足的流動(dòng)性至關(guān)重要

鐘證　2020年05月04日 08:40

北京時(shí)間5月2日晚，備受關(guān)注的“股神”巴菲特旗下伯克希爾·哈撒韋公司公布了一季度財(cái)報(bào)。

在新冠肺炎疫情的沖擊下，伯克希爾·哈撒韋2020年一季度凈虧損高達(dá)497.46億美元，其中股票虧損545.17億美元。

相比之下，去年同期公司盈利216.61億美元——以最新匯率計(jì)算，伯克希爾·哈撒韋一季度每天虧損在40億元人民幣左右！

一季報(bào)還顯示，其持有的巨額現(xiàn)金仍有近400億美元。伯克希爾·哈撒韋明確，將繼續(xù)持有大量現(xiàn)金及等價(jià)物，因?yàn)楸３殖渥愕牧鲃?dòng)性至關(guān)重要，短期投資的收益高于安全。

對(duì)于疫情的沖擊，伯克希爾·哈撒韋顯得比較悲觀：“政府采取的控制疫情蔓延措施，可能在第二季度對(duì)公司幾乎所有的業(yè)務(wù)產(chǎn)生不利影響，且目前無(wú)法合理地估計(jì)影響的持續(xù)時(shí)間和程度。”

股票投資巨虧545億美元

根據(jù)伯克希爾·哈撒韋一季報(bào)，2020年一季度公司最主要虧損來(lái)自于股票投資，累計(jì)虧損545.17億美元，2019年同期公司盈利216.61億美元。此外衍生品投資也給公司帶來(lái)11億美元虧損，上年同期盈利6.08億美元。

從行業(yè)及持倉(cāng)股看，金融股是巴菲特一季度折戟的最主要原因。2020年一季度，伯克希爾·哈撒韋前五大持倉(cāng)占其投資組合比重近70%，而這五只重倉(cāng)股賬面上季度環(huán)比虧損高達(dá)421億美元。

伯克希爾·哈撒韋一季度前五大持倉(cāng)股

截至3月末，美國(guó)運(yùn)通公允價(jià)值130億美元，環(huán)比虧損59億美元；蘋果公允價(jià)值638億美元，環(huán)比虧損99億美元；美國(guó)銀行公允價(jià)值202億美元，環(huán)比虧損132億美元；可口可樂公允價(jià)值177億美元，環(huán)比虧損44億美元；富國(guó)銀行公允價(jià)值99億美元，環(huán)比虧損87億美元。

從股價(jià)表現(xiàn)來(lái)看，富國(guó)銀行一季度股價(jià)接近腰斬，跌幅達(dá)46%，美國(guó)銀行股價(jià)暴跌近40%，美國(guó)運(yùn)通跌逾30%，可口可樂跌近20%。蘋果被評(píng)為巴菲特執(zhí)掌伯克希爾·哈撒韋50年來(lái)做出的最好的投資決定之一，今年一季度該公司股價(jià)跌幅也達(dá)到13%。

現(xiàn)金及等價(jià)物減少逾三分之一

持有巨額現(xiàn)金是巴特菲應(yīng)對(duì)市場(chǎng)不確定性的重要手段。2020年一季度，盡管伯克希爾·哈撒韋現(xiàn)金及等價(jià)物環(huán)比減少近三分之一，但仍擁有著近400億美元規(guī)模，“彈藥”相當(dāng)充裕。

一季報(bào)顯示，截至2020年三月末，公司持有現(xiàn)金及等價(jià)物合計(jì)387.17億美元，較2019年四季度末的611.51億美元大幅縮水224.34億美元，環(huán)比減少36.69%。

現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物包括購(gòu)買三個(gè)月或以下的國(guó)庫(kù)券。截至2019年底，伯克希爾·哈撒韋持有的三個(gè)月或以下的國(guó)庫(kù)券合計(jì)371億美元。而到2020年3月末，這一規(guī)模縮減至196億美元。

伯克希爾·哈撒韋一季度持有現(xiàn)金等情況

“我們繼續(xù)持有大量現(xiàn)金、現(xiàn)金等價(jià)物和短期美國(guó)國(guó)庫(kù)券。”伯克希爾·哈撒韋表示，這些利息收益率較高的短期債券從2019年上半年以來(lái)利率持續(xù)下降，在2020年一季度仍繼續(xù)保持下降趨勢(shì)。

伯克希爾·哈撒韋預(yù)計(jì)，在2020年剩余時(shí)間內(nèi)，此類利率將保持較低水平，公司在此類投資的收益也將低于2019年。盡管如此，伯克希爾·哈撒韋仍認(rèn)為，保持充足的流動(dòng)性至關(guān)重要，短期投資的收益高于安全。

對(duì)二季度表示悲觀

伯克希爾·哈撒韋在一季報(bào)中表示，新型冠狀病毒于2020年第一季度在全世界迅速傳播，政府和私營(yíng)部門對(duì)控制其蔓延的反應(yīng)在3月份開始對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)產(chǎn)生重大影響，并可能在第二季度對(duì)公司幾乎所有業(yè)務(wù)產(chǎn)生不利影響。

伯克希爾·哈撒韋表示，疫情已經(jīng)對(duì)公司業(yè)務(wù)產(chǎn)生了負(fù)面影響。在未來(lái)，它或其他流行病可能還會(huì)對(duì)公司業(yè)務(wù)產(chǎn)生負(fù)面影響，并影響公司以合理成本進(jìn)入資本市場(chǎng)的能力。

盡管對(duì)不同業(yè)務(wù)影響可能存在很大差異，但伯克希爾·哈撒韋表示，目前無(wú)法合理地估計(jì)影響的持續(xù)時(shí)間和程度。“大流行病造成的風(fēng)險(xiǎn)和不確定性可能影響公司未來(lái)的收入、現(xiàn)金流和財(cái)務(wù)狀況。”【責(zé)任編輯/賈琪】

來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)

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